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广西壮族自治区机构编制委员会办公室(广西壮族自治区绩效考评领导小组办公室)2016年度部门决算
发布日期: 2017-08-15 文章来源: 广西编办

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第一部分:概况

 一、主要职能

 二、部门决算单位构成

第二部分:2016年度部门决算报表

 表一:收入支出决算总表

 表二:收入决算表

 表三:支出决算表

 表四:财政拨款收入支出决算总表

 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:2016年度部门决算情况说明

 一、2016年度收入支出决算总体情况。

 二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

 三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

 四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

 五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:概况

 

  一、主要职能

  1、贯彻执行党中央、国务院和中央编委关于地方行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策法规;拟订我区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的地方性法规和政策;研究制订自治区机构编制工作中长期规划及年度工作计划;统一管理全区各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、群众团体机关(以下简称“党政群机关”)的机构编制工作;协调全区各级事业单位的机构编制管理工作。对全区机构编制进行宏观管理和总量控制。

  2、研究拟订我区各级行政管理体制和机构改革的总体方案,审核区直党政群机关和地级市机构改革方案;指导全区各级的机构改革工作。

  3、审核区直党政群机关、驻外机构的职能配置、机构设置、人员编制和处以上领导职数;负责区直党政群机关、驻外机构处级内设机构和领导职数调整的审批;审核区直党政各部门之间,区直党政各部门与市、县(市、区)之间的职责分工;负责党政机关各部门的责任确定和监督检查责任落实情况。

  4、负责行政管理体制和机构改革及机构编制管理的理论研究和信息传递、交流工作,负责机构编制工作的情况综合、干部培训及统计业务工作。

  5、拟订区直各党政群机关,各市、县(市、区)、乡(镇)行政编制总额分配方案;审核市党政群机关处级机构的设置;审核市、县(市、区)、乡(镇)行政编制总额的调整。

  6、研究拟订全区事业单位改革的方案,并组织实施;审核、报批自治区党委、自治区人民政府直属事业单位、相当副厅级以上事业单位的机构编制方案;审批区直党政群机关所属相当县(处)级事业单位的机构编制和领导职数;审核、报批市属相当正县(处)级事业单位的设置;研究拟订事业编制总量控制办法;指导各市、县(市、区)事业单位机构编制管理和机构改革工作;负责事业单位登记管理工作。

  7、监督检查各级党政群机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作的政策、法规情况;会同有关部门建立机构编制预算管理机制和监督惩处制度,并具体组织实施;对区直党政群机关履行职能情况进行绩效评估。

  8、研究制定全区机构编制电子政务规划并组织实施。负责自治区本级机构编制实名制管理,指导市、县(市、区)机构编制实名制管理工作,研究制定全区机构编制电子政务管理制度并组织实施;负责政务和公益域名注册管理工作。

  9、负责制订和完善绩效考评指标和考评办法;审核各市和自治区直属机关绩效考评指标;督促检查考评对象绩效目标完成情况,提出改进意见和建议;开展日常评估和年度绩效考评工作;指导各市组织开展本区域内的绩效考评工作;承担自治区绩效考评领导小组的日常工作。

  10、承办自治区党委、自治区人民政府和自治区机构编制委员会、自治区绩效考评领导小组交办的其他工作事项。

  二、部门决算单位构成

  广西壮族自治区机构编制委员会办公室(广西壮族自治区绩效考评领导小组办公室)为财政拨款行政单位,下属广西壮族自治区事业单位登记管理局和广西壮族自治区机构编制委员会办公室(广西壮族自治区绩效考评领导小组办公室)机关服务中心两个法人机构,均为全额拨款事业单位。本次公开的部门决算为办机关和两个事业单位的财务决算情况汇总

第二部分: 2016年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表
      单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、财政拨款收入 2,021.74 一、一般公共服务支出 1,855.21
  其中:政府性基金预算财政拨款   二、外交支出  
二、上级补助收入   三、国防支出  
三、事业收入   四、公共安全支出  
四、经营收入   五、教育支出  
五、附属单位上缴收入   六、科学技术支出  
六、其他收入 0.01 七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 17.64
    九、医疗卫生与计划生育支出 51.19
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 96.96
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、国债还本付息支出  
    二十二、其他支出  
       
本年收入合计 2,021.74本年支出合计 2,021.01
    用事业基金弥补收支差额       结余分配  
    年初结转和结余 0.53       交纳所得税  
      基本支出结转 0.53       提取职工福利基金  
      项目支出结转和结余         转入事业基金  
      经营结余         其他  
        年末结转和结余 1.26
          基本支出结转 1.26
          项目支出结转和结余  
          经营结余  
       
       
收入总计 2,022.27支出总计 2,022.27
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。     

 

 

表二:收入决算表
                    单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,021.74 2,021.74         0.01
201 一般公共服务支出 1,855.95 1,855.94         0.01
20136 其他共产党事务支出 1,855.95 1,855.94         0.01
2013601   行政运行 1,075.20 1,075.20          
2013602   一般行政管理事务 625.48 625.47         0.01
2013603   机关服务 62.14 62.14          
2013650   事业运行 93.13 93.13          
208 社会保障和就业支出 17.64 17.64          
20805 行政事业单位离退休 17.64 17.64          
2080501   归口管理的行政单位离退休 17.64 17.64          
210 医疗卫生与计划生育支出 51.19 51.19          
21005 医疗保障 51.19 51.19          
2100501   行政单位医疗 44.01 44.01          
2100502   事业单位医疗 7.18 7.18          
221 住房保障支出 96.96 96.96          
22102 住房改革支出 96.96 96.96          
2210201   住房公积金 96.96 96.96          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。              

 

表三:支出决算表
                  单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,021.01 1,228.73 792.28      
201 一般公共服务支出 1,855.21 1,062.93 792.28      
20136 其他共产党事务支出 1,855.21 1,062.93 792.28      
2013601   行政运行 1,074.19 907.39 166.80      
2013602   一般行政管理事务 625.48   625.48      
2013603   机关服务 62.14 62.14        
2013650   事业运行 93.41 93.41        
208 社会保障和就业支出 17.64 17.64        
20805 行政事业单位离退休 17.64 17.64        
2080501   归口管理的行政单位离退休 17.64 17.64        
210 医疗卫生与计划生育支出 51.19 51.19        
21005 医疗保障 51.19 51.19        
2100501   行政单位医疗 44.01 44.01        
2100502   事业单位医疗 7.18 7.18        
221 住房保障支出 96.96 96.96        
22102 住房改革支出 96.96 96.96        
2210201   住房公积金 96.96 96.96        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。            

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表
              单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,021.74 一、一般公共服务支出 31 1,854.93 1,854.93  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38 17.64 17.64  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 51.19 51.19  
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49 96.96 96.96  
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、国债还本付息支出 51      
  22   二十二、其他支出 52      
  23     53      
本年收入合计 24 2,021.74本年支出合计  2,020.72 2,020.72 
  25            
年初财政拨款结转和结余 26 0.25 年末财政拨款结转和结余   1.26 1.26  
一、一般公共预算财政拨款 27 0.25 基本支出结转   1.26 1.26  
二、政府性基金预算财政拨款 28        项目支出结转和结余        
  29            
收入总计 30 2,021.98支出总计  2,021.98 2,021.98 
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。    

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
            单位:万元
项目 合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,020.72 1,228.45 792.27
201 一般公共服务支出 1,854.92 1,062.65 792.27
20136 其他共产党事务支出 1,854.92 1,062.65 792.27
2013601   行政运行 1,074.19 907.39 166.80
2013602   一般行政管理事务 625.47   625.47
2013603   机关服务 62.14 62.14  
2013650   事业运行 93.13 93.13  
208 社会保障和就业支出 17.64 17.64  
20805 行政事业单位离退休 17.64 17.64  
2080501   归口管理的行政单位离退休 17.64 17.64  
210 医疗卫生与计划生育支出 51.19 51.19  
21005 医疗保障 51.19 51.19  
2100501   行政单位医疗 44.01 44.01  
2100502   事业单位医疗 7.18 7.18  
221 住房保障支出 96.96 96.96  
22102 住房改革支出 96.96 96.96  
2210201   住房公积金 96.96 96.96  
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 .  

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 824.97 302 商品和服务支出 255.08
30101   基本工资 267.53 30201   办公费 3.04
30102   津贴补贴 352.71 30202   印刷费 4.25
30103   奖金 19.66 30203   咨询费  
30104   其他社会保障缴费 51.81 30204   手续费  
30106   伙食补助费   30205   水费 1.96
30107   绩效工资   30206   电费 20.55
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 127.98 30207   邮电费 1.5
30109   职业年金缴费   30208   取暖费  
30199   其他工资福利支出 5.28 30209   物业管理费  
303 对个人和家庭的补助 148.39 30211   差旅费 5.44
30301   离休费   30212   因公出国(境)费用  
30302   退休费 15.41 30213   维修(护)费 2.87
30303   退职(役)费   30214   租赁费  
30304   抚恤金   30215   会议费 11.06
30305   生活补助   30216   培训费 2.09
30306   救济费   30217   公务接待费 2.31
30307   医疗费   30218   专用材料费  
30308   助学金   30224   被装购置费  
30309   奖励金 9.58 30225   专用燃料费  
30310   生产补贴   30226   劳务费 2.51
30311   住房公积金 96.96 30227   委托业务费  
30312   提租补贴   30228   工会经费 18.27
30313   购房补贴   30229   福利费  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 12.83
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用 94.38
30399   其他对个人和家庭的补助支出 26.44 30240   税金及附加费用  
      30299   其他商品和服务支出 72.01
      310 其他资本性支出  
      31001   房屋建筑物购建  
      31002   办公设备购置  
      31003   专用设备购置  
      31005   基础设施建设  
      31006   大型修缮  
      31007   信息网络及软件购置更新  
      31008   物资储备  
      31009   土地补偿  
      31010   安置补助  
      31011   地上附着物和青苗补偿  
      31012   拆迁补偿  
      31013   公务用车购置  
      31019   其他交通工具购置  
      31020   产权参股  
      31099   其他资本性支出  
      304 对企事业单位的补贴  
      30401   企业政策性补贴  
      30402   事业单位补贴  
      30403   财政贴息  
      30499   其他对企事业单位的补贴  
      307 债务利息支出  
      30701   国内债务付息  
      30707   国外债务付息  
      399 其他支出  
      39906   赠与  
人员经费合计 973.36 公用经费合计 255.08
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
                       
                      单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26.62 15.00 6.98   6.98 4.64 18.61 3.47 12.83   12.83 2.31
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                       
                      金额单位:万元
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
自治区编办(绩效办)没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。            

 

第三部分:2016年度部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况

  (一)收入情况

  2016年全办收入总计2022.27万元,包括:

  1.财政拨款收入2021.74万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入0.01万元,为基建帐户利息收入。

  3.上年结转和结余0.53万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转和结余。

  我办无事业收入、经营收入、用事业基金弥补收支差额等收入。

  (二)支出情况

  2016年全办支出总计2022.27万元。包括:

  1.一般公共服务支出1855.21万元:主要用于办机关人员工资、正常办公经费和项目支出。

  2. 社会保障和就业支出17.64万元:主要用于本办按国家规定发放的退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  3.医疗卫生与计划生育支出51.19万元:主要用于按规定缴纳的医疗保险费用

  4.住房保障支出96.96万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

  5.年末结转和结余1.26万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

  二、2016年度一般公共预算支出决算情况

  2016年度一般公共预算支出2020.72万元,其中:基本支出1228.45万元,项目支出792.27万元。

  按支出功能分类为:其他共产党事务支出的行政运行1074.19万元,主要是办机关人员工资津贴、项目支出的奖励金和基本办公经费。其他共产党事务支出的一般行政管理事务625.47万元,主要是全办的项目资金支出。其他共产党事务支出的机关服务62.14万元,主要是机关服务中心人员工资津贴和基本办公经费。其他共产党事务支出的事业运行93.13万元,主要是事业单位登记管理局人员工资津贴和基本办公经费。归口管理的行政单位离退休17.64万元,主要是退休人员补发以前年度工资津贴。行政单位医疗44.01万元和事业单位医疗7.18万元是按规定补助的在职人员医疗保险支出。住房公积金96.96万元是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

  三、2016 年度政府性基金支出决算情况

  2016年,我办没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

  四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算安排的三公经费支出18.61万元,其中:因公出国(境)费支出决算 3.47万元;公务用车购置及运行费支出决算12.83万元;公务接待费支出决算2.31万元,具体情况如下:

  (一)因公出国(境)情况

  2016年因公出国(境)费支出3.47万元,是参加其他单位组织的出国团组3个,全年因公出国(境)团组共计3个,累计4人次。开支内容是食宿、交通、杂费等费用。

  (二)公务用车购置及运行费情况

  2016年公务用车购置及运行费支出12.83万元,全部为公务用车运行支出,没有公务用车购置费支出。车辆主要用于机要文件交换、外出调研、市内因公出行以及开展各项业务所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年年初,全办3 个单位共有公务用车14辆,因公车改革并经批准同意当年拍卖和报废车辆9辆,调整增加2辆,年末开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,其中:办机关5辆、机关服务中心2辆。2016年平均每辆车辆运行费1.83万元。

  (三)公务接待费情况

  2016年公务接待费支出2.31万元,接待人员16批,接待人数80人,比2015年公务接待费3万元减少0.69万元,下降23.00%。2016年主要是接待中央编办领导和兄弟省份来桂考察调研的机构编制系统人员,以及区内各地市、县(市)区编办人员。

  (四)三公经费支出与年初预算数和上年支出数增减情况

  2016年度一般公共预算安排的三公经费支出18.61万元,比2016年年初部门预算三公经费支出26.62万元,实际少支出8.01万元,其中:因公出国(境)费支出减少11.53万元,公务用车购置及运行费支出增加5.85万元(2016年年初预算由于公务车辆改革,办机关公务车辆运行费用年初不列预算,本办公务车辆运行费用是机关服务中心车辆运行费用。办机关公务用车运行维护费通过预算追加解决,2016年4月追加办机关公务用车运行维护费17.28万元,年度调整预算24.26万元,实际少支出11.43万元),公务接待费支出减少2.33万元。

  比2015年三公经费支出47.39万元,实际减少支出28.78万元,其中:因公出国(境)费支出增加3.20万元,公务用车购置及运行费支出减少31.29万元,公务接待费支出减少0.69万元。

三公经费比年初预算和上年支出变化的原因:一是因公出国(境)支出减少,原年初计划参加外单位组织的出国团组因故未能出行,尚未支出的出国费用已于2016年末退回财政部门。二是公务用车运行费减少较大,主要原因是公务用车改革,大部分车辆一直处于封存状态,公务车辆使用不多。三是严格执行八项规定和自治区有关接待文件精神,严格控制接待安排。

  五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1228.45万元,其中:人员经费973.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费255.08万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  2016年本部门机关运行经费支出255.08万元,比2015年131.75万元增加123.33万元,增长93.60%。主要原因是:一是其他交通费用增加94.38万元,主要是从2016年起发放公务交通补贴。二是其他商品和服务支出增加49.15万元,主要是扶贫项目同比增加20万元和安排午餐补助16.70万元。三是其他机关运行科目支出同比减少20.20万元。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2016年本部门政府采购支出总额278.19万元,其中:货物采购164.45万元,占总采购金额的59.11%;工程采购0.59万元,占总采购金额的0.21%;服务采购113.14万元,占总采购金额的40.68%。2016年授予中小企业合同金额250.19万元,占政府采购支出总额的89.35%,其中:授予小微企业合同金额250.19万元,占政府支出总额的89.35%。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆7辆,全部为一般公务用车,无单位价值200万元以上大型设备。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  1、绩效目标编制情况

  根据自治区财政厅《关于编制自治区本级2016年部门预算的通知》(桂财预〔2015〕143号)规定,2016年所有预算额度在200万元以上(含200万元)的部门预算项目及对下专项转移支付资金项目必须编制项目绩效目标。我办2016年没有200万元以上预算项目,因此,2016年不需编制项目绩效目标。我办2016年部门整体支出绩效评价,是根据2016年度区直部门整体支出绩效评价指标表内相关指标,并结合2016年绩效办对我办的考评指标进行综合自评。

  2、绩效自评工作开展情况

  我办领导高度重视部门整体支出绩效评价工作,由财务人员和本办负责绩效考评人员一起,对2016年部门整体支出进行评价。2016年,我办做好绩效工作主要采取的措施有:一是出台绩效考评实施办法,2016年我办修订了《自治区编办(绩效办)机关内部绩效考评实施办法》,建立了《绩效考评重点培育加分项目清单》,用制度保障绩效考评工作的开展,并全程抓好绩效考评清单的落实。二是绩效目标与项目资金紧密结合。我办在编制2016年部门预算项目支出时,是根据我办职责和绩效目标来编制专项项目,每个业务处室的重大绩效工作都单独编制专项项目,确保绩效工作开展有财政资金的支持。三是抓好绩效项目资金支出。我办在推进绩效项目工作的同时,按预算、规定和进度及时支付项目资金,并严格跟踪资金使用情况,保证工作顺利开展和资金按进度支出。

3、自评得分及综合评价

  根据2016年度区直部门整体支出绩效评价指标表的绩效指标,经自查,我办绩效评分项目应得总分92.5分(剔除不适用评价项目分数),自评得分90.5分,占总分的97.84%,自评扣分2分。

  根据自评得分,我办2016年部门整体支出做到严格贯彻落实年初部门预算指导思想和预算原则,部门预算支出编制完整,项目支出编制符合规定要求,细化程度高;预算执行规范,财务和资产管理制度健全有效,预决算信息按规定及时公开;绩效目标任务完成较好,各项效益明显,公众和服务对象满意程度高。另外,我办2016年绩效工作在2016年度自治区直属机关绩效考评中确定为一等等次,圆满完成全年的绩效目标任务。

  (五)报表尾数差的说明

  由于自治区财政厅批复数以万元为单位,并保留两位小数点,因此,以元为单位的部门决算报表自动生成的公开决算报表,会存在进位尾差。

  (六)政府性基金预算收支说明

  我办没有政府性基金收入、也没有政府性基金安排支出。

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述财政拨款收入;事业收入;经营收入;等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的;财政拨款收入;事业收入;经营收入;其他收入;不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、三公;经费:纳入自治区财政预决算管理的;三公;经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。